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千万别懵！迎接全球危机！紧急启动应对策略！

作者 :Hbu 2020-03-17 10:16:47 审稿人 : admin

来源：米筐投资（微信ID：mikuangtouzi）
作者：拾叶
已获授权转载




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全球跌停

资本梦魇……

相信全球数亿投资者还没从上周这场百年难遇的全球暴跌中缓过神来。

这种全球跌停的打法，连最空的空头都觉得心惊胆颤。

仅仅15个交易日，美国股市去年全年涨幅被抹掉、欧洲股市过去6年涨幅被一次性抹杀。

全球各大央行面对这场危机，居然束手无策。

美联储15日紧急降息100个基点，把联邦基金利率打到0-0.25%。

但欧洲央行和日本央行，因为已经负利率，连降息的空间都没有。

连股神巴菲特都感慨：“我活了89年，也没见过这种场面。”

华尔街大厦的楼下，掉满了无人认领的手机。


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危机根源

这场百年难遇的史诗级金融巨变，被你我亲身经历和见证。

但你要相信，事情远未结束。

这场罕见的金融巨大波动，一定会蔓延或者说会体现在全球的金融体系和实体经济中。

就像我在两个月前一直强调的，全球经济的衰退已经到来，如同人的生老病死，这个环节不可避免。

而这场衰退的源头，依旧是债务危机。

繁荣因债而生，衰退因债而起，盛衰同源。

但是，2008年是由于欧美居民部门大量违约所引发全球次贷危机，而这次，将是大量企业违约而导致。

原因很简单，大家都知道，除非主体死亡，否则债务和杠杆不可能凭空消失，只会转移。

2008年之后，欧美当局通过一系列操作，把居民部门头上债务转移到了企业部门和Z…F头上。

而我们国内正好相反，我们是从XX头上，转移到了居民部门头上。

所以，过去十二年，欧美居民部门债务一路降低，但企业和ZF部门债务一路激增。

特别是美国公共债务，一路飙升，总额已经达到创历史纪录的22万亿美元。

单美国公共债务每年需要支付的利息就高达5000亿美元，合计人民币达3.5万亿。

你说，川总每天一睁眼就是巨大的债务要还，就鹰酱经济现在这疲态，你让鹰酱怎么还？

▲美国公共债务规模


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企业危机

虽然说，ZF可以凭借自己的信用无限制发债。但企业却不可能。

很多人都听过一句话：十次危机，九次地产，还有一次是什么？

就是企业危机！

现在美国企业（不含金融）债务规模高达9万亿美元，其中一半都是垃圾债和低等级债。合人民币30多万亿。

这个一旦引爆，呵呵，攻击威力一点也不亚于2008年次贷危机。

而这，还是表现较好的美国。

而更差的欧洲诸猪，拥有的企业垃圾债和低等级债……

抱歉，规模太大，不敢报。

所以，欧央行为什么搞0利率啊，你以为他们想搞啊，忒么债务根本还不起啊。

一旦经济衰退，企业违约破产马上就如同雨后春笋冒出来了。

各种连带的危机如同多米诺骨牌效应散播的哪儿都是。

回想一下08年和97年系统性风险，好的坏的资产都泥沙俱下你就明白了。

而不管是地产还是企业，危机背后都是债务信用导致。


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石油战争

再说这次的石油战争，表面看，是沙特和俄罗斯在撕批。

但受伤最大的，是美国页岩油企业。

现在全球产油最大的三个国家是俄罗斯、沙特和美国，每天的产油量都在千万桶级别。

但他们的成本，却天壤之别：沙特（9美元）<俄罗斯（17美元）<美国（45美元）。

大哥和二哥干架，老三就地解散。

说的就是这个道理。

追踪美国标普石油天然气上游股票指数的华宝油气，为什么跌成狗了，也是这个道理。

话说到这儿，我都怀疑是不是沙特和俄罗斯是不是提前商量好了，在一块儿搞美页岩油企业呢。

国与国之间，只有绝对利益，没有绝对友情。

如果美国页岩油企业因低油价而大量关井倒闭，那么在这次危机中，哎，这画面太难以描述了。


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美国大选

接着说说这次波动之下，另一个层面的原因，就是美国现在如火如荼进行的总统大选。

这次，冒出来一个罕见的人物——桑德斯。

而这个桑德斯，是个不折不扣的“社会主义者”，而这个”社会主义者“的主张是：打土豪、向富人征税、反华尔街、反全球化、搞全民福利。

让人意外的是，桑德斯居然拿下了包括内达华州在内的四个州选票。

虽然目前看，概率不大，但如果最终真让桑德斯当大统领，那白宫可真要变天了。

而华尔街大鳄，也将是被打土豪的首要目标。

这也是让华尔街投资者担忧的。


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疫情爆发

再来说这次危机波动的根源催化剂——疫情，对经济产生的影响。

先说国内吧，一季度的GDP，估计应该是负增长。

如果说一月份算正常，那么二月停摆，三月即便处于复工节奏下，线下商场娱乐、旅游、餐饮、航空铁路等，由于各种原因，还是会受到很大的影响和冲击。

很多制造业企业，即便生产出来商品，但是想让买家完全恢复往常的购买需求，也很难。

但和欧美日相比，我们的央行货币政策的工具箱里，还有很多工具可以使用。

降准降息这些，未来都可以上，帮实体经济一把忙。所以未来大家也不必一惊一乍，说什么大放淼，这都是常规操作。

而国外，中东和欧洲目前看，已经控制不住了，特别英国的采用策略，已经让人目瞪口呆了。

而日韩是目前亚洲国家中除中国之外疫情较为严重的两个国家，作为制造业高技术关键材料的中上游产品的两个主要出口国，如疫情造成大面积停工，对全球的产业供应链也将造成巨大冲击。


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科技机遇

那针对这次的危机，我们要启动的应对策略是什么？

大家先回忆一下，2000年美国纳斯达克科技股大崩盘，2001年，美国911事件后，之后美国的十几年发生了什么？

一大批资本投入到美国科研企业里，诞生了一批科技网络巨无霸公司。

另一批资本投入到美国房地产，最终酿成2008年次贷危机。

但好在，美国在上次危机之后，国际竞争力提升，安然度过了一劫。

这是危机前后，美国全社会对资源配置的一个重塑。

我们在回忆一下。同样1990年日本的股市泡沫破裂，日本所有资源都配到了房地产，日本1998年史诗级大崩溃，最后一地鸡毛。

所以，我们在这次危机到来之时，为什么国内资本不断在堆砌的“高科技”，不是让你炒股挣钱呐，而是我们也需要一些伟大的高科技企业在未来几年诞生！

当然，你也可以在二级市场泡沫所形成时，分享到财富效应所得到的收益。

但是，因前两年我们和鹰酱的毛衣战，当局所提出的科技立国，导致众多浑水摸鱼的“科技企业”也参与到这次泡沫中。

而泡沫消退之后，真正有实力的科技公司将一骑绝尘，国内将涌现出数百家市值在1000亿以上的高科技公司，而那些滥竽充数的伪科技企业，将一地鸡毛。


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