暴涨的大宗,真的还能继续蹦跶吗?
作者:卡夫卡很忙
来源:局外人的视界(ID:hooyar_380097485)
7日美股继续新高,原因是非农就业不及预期,神奇吧!
假如非农就业超预期,美股一样还会新高,就像我A里很多个股,利空也涨,利好也涨,其实推动他们涨跌的,根本就不是什么利空利好,而是背后澎湃的做多资金。
美联储的印钞机为了保护美国不崩盘,一直高速运转着,但离极限还远着呢,这该死的印钞机一直有个天真的想法,以为只要靠自己努力工作,就能给中国带入输入性通胀,从而干死中国经济。
中国金融界里从来不缺买办,哪怕是赔本都赔不上人家的信念,何况还有赚钱的指望?
但是整个五月是个非常奇妙的日子。
最近央妈手上动作不断,政府债券发行略增速,一下子就从银行系统里抽掉了上万亿的资金。
其实这对高杠杆市场是个非常要命的敲打,有些人听话,稳住忍住,有些是真有生产上的需求,还有相当一部分经销商则是看中了其中的囤积炒作空间,想搞一把大的。
太阳底下无鲜事,做大宗的总该记得从2011年起的大宗熊市吧!
明明国内外贸产业年年大涨,国内经济高速发展,美联储也没有停止住印钱的手,QE是在2014年才计划结束的。
所以,你能猜得出来,为什么大宗突然就到了熊市,并且这轮熊市的底部是在2015年年底。
还记得2015年嘉能可股价暴跌90%,一度接近破产吗?
可以说,是从2015年起爆发的中国房地产新牛市拯救了世界上的大宗商品,当然,还有中国积极的财政政策。
都不需要很高深的专业知识,你就去看看基建狂魔到处疯狂建成的道路桥梁,各种公共设施。
到处都在疯狂建设的房地产项目,小县城都在疯狂的怼高层。
没有概念的人自己问问,你什么时候才会给家里添置大量的物件?是不是买到新房子,搞装修的时候?
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今年爆炒了很久的题材就是碳排放,碳中和,结果一波暴涨的就是钢铁板块。
其实控制碳排放就是严控钢铁冶炼生产和所有铸造加工厂的产能,市场默认上市企业都拥有了免死金牌,不在控产能的框架内。
还有人自以为是的以为,所有的钢铁企业都是地方纳税大户,地方上有利益博弈,所以政策很难推动下去。
呵呵,最近大新闻是昆明滇池旁的别墅被推倒,别告诉我这么大片的别墅占了生态绿地,现在才被发现的,难道大家都是瞎的吗?
地方上当然希望有办法多搞钱,无论是破坏生态建别墅,还是敞开了趁机多炼钢铁,但国家是站在一个更高的维度上去调配资源。
难道你们没有看出来,我们之前以固定资产投资拉动经济增长的模式有点走不下去了?
具体到房地产上,别的不说了,人口的拐点已经出来了,鹤岗、个旧这些城市不是个案,三四线城市的流动性已经非常差了,中国的城市化走到了十字路口,现在的口号是“建设新农村”。
上面这则新闻请大家仔细品。
从去年开始,国家先给发展商划三条红线,再给银行划红线,严控资金流入房地产行业。
这真不是有意想针对谁,而是现实已经摆在面前了,从前那种刺激经济的模式已经带不动了,人口实情摆在那里,未来必须通过调结构来重新拟订经济发展的轨迹。
中国固定资产投资只要稍微减一下速,对全球大宗商品的需求就会很快降下来。
你们以为矿产开采就是那种涨了就多开采,跌了少开采,不开采的佛系方式吗?那你太小看资本了。
知道嘉能可6年前为啥接近破产?因为矿产生存早就资本化了,大家都在负债中前行,为了所谓的锁定利润,整出了一堆衍生品,一旦供求关系短期发生变化,什么极端事件都能发生。
还记得去年非常有名的负油价事件吗?当时原油期货被砸到-37美元,这固然有资金在背后捣鬼,但另一个实情是石油开采不得不继续,因为疫情封锁,整个世界石油需求量短期内暴跌,开采出来的原油超过需求太多。
如果没有这个供需关系的实情在那里,华尔街的资金就是再贪婪,也干不出-37美元一桶这样的惊人价格啊!
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这几天铁矿石反倒是暴涨了,你觉得大宗就该一起上天了,未免图样图森破了。
因为现在钢铁行业具体减排指标还没最终下达,那么你以为钢铁企业们现在最好的选择是什么呢?当然要加足了力气连轴转,争取在拿到指标之前,多生产一点产品出来,所以都在抢购铁矿石。
终端用户都害怕未来产能打下来,买不到钢铁,所以也会努力的多囤点货。
但大势在那里,假如国家不做点什么,那么最后中国就沦为滥印美元的最大受害者,输入性通胀继而是滞涨,中国人牺牲那么大控制疫情,回复生产,全民一起加油干活,无非就是帮美联储的印钞机扛损失,有那么傻吗?
调结构就是尽可能的把多出来的美元用出去,所以4月30日的政治局会议强调一带一路,把输入性通胀的通胀给它打出去。
疫情等于是帮了中国的大忙,全世界的生产都基本陷入停滞,中国稳增长的压力没那么大了,那么就可以腾出手来调结构。
现在不趁机布局产业升级要到什么时候?
就说说TSL吧,难道这货以前刹车就那么稳?为什么一直都没有什么大规模的负面消息爆出来?当然,这跟特斯拉“出色”的公关能力是分不开的,虽然他们号称没有公关部。
但我们也应该看到,中国电动造车势力已经起来了,随着特斯拉的国产化,电动车的配套供应链基本已经全部落地消化了,引进特斯拉的历史使命已经完成了,所以给它的容错空间也就没那么大了。
算了,我不多引申了,假如你们多读读历史,看看大国布局都是怎么玩的,就知道凡事看眼前都是非常浅薄的。
想想看吧,中国为什么突然对澳大利亚如此严厉,难道我们真的就能断了铁矿石进口吗?当然不是,只要能控制一下总量,国内去一点粗钢产能,叠加金融工具,就可以把国际铁矿石价格砸成狗。
但大家得清楚,所谓大国,凡是都有个过程,但既然敢在这个时候亮剑,必然有些后手早就已经准备好了,想想看,我们是从什么时候一直强调碳排放达标的?
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假如只需要美国人印钞票就可以改变世界一切商品价格,那世界未免也太容易控制了吧。
为什么美国人一定就是那么高高在上,牢不可破的消费国呢?据说美国人因为躺在家里都能拿到大把救济,日子过得太开心了,于是根本不想工作,导致现在就业数据一塌糊涂。
那么你觉得美国人天天躺着就数钱过幸福日子,然后全世界勒紧裤腰带心甘情愿的供养会一致持续下去吗?以前还假装自己工作,现在连装都不愿意了,这世界有那么友善吗?
我前天写了个《世界经济新秩序》,已经有人带头不那么玩了,那么印钞游戏还能玩得动吗?
当然,现在全世界的大宗定价都是欧美说了算,但减少购买却是可以买家说了算的,就问问那些仓库,还能不能存那么多货。
就像茅台持续下跌之前,一定会拔个谁都难以理解的高价。
医美得意洋洋的说20元成本卖5000元,炫耀自己收智商税的手段高明,但这都是不可持续的,世界有那么残酷,一定会被卷回去的,暴利都会被卷平的,否则天道都不会允许的。
所以你看,大宗暴涨最利好的就是澳大利亚了,最大的买单客就是中国了,现在都闹成这样,还想让咱买单,可能吗?
7日美元汇率突然大跌,这是意料之中的,拜登已经把美国人养得不想工作了,印钞机又不能停,因为股市垮了就真的全完了,所以美元只能继续跌。
接下来我看好通胀倒灌美利坚,廉价的商品都要来一波涨价了。